1. “报销部门”与“报销人”自动生成；

2. 报销人需填写个人“联系电话”并选择“报销类型”；

3. 若有借款，请填写 “是否冲抵借款”与“冲抵借款金额”；该项填已经借款的实际金额，财务根据报销金额多退少补；

4. 请根据需要报销的内容，简要填写在“摘要”栏里，写清楚内容及费用项目，摘要内容可增行填写；

5. “报销金额”大小写自动生成；

6. 请仔细检查对方“户名”或“公司名”、“账号”与“开户行”，确认无误后，再仔细填写其内容；不可省略填写；

7. 支付报销单需将“原始票据”即发票等拍照上传至“票据上传”栏（定额发票、过路费等小票可多张平铺在与A4纸一半大小的纸上拍照，若票据过多无须粘贴-平铺拍照后夹起）；若有关联文件，请在“关联文件”栏上传与报销内容相关的资料文件等；

8. 以上栏目填写完成之后，请等待和关注OA的流程进度；

9. 待流程走完后，报销人需将“支付报销单”打印出来手写签名，并在其后面附上原始单据，交财务处报销。

若有疑问，请咨询财务处电话：8106680。