1. “派遣部门”与“经办人”自动生成；

2. 根据实际情况，请分别填写“出差事由”、“申请时间”、“是否冲抵借款”与“冲抵借款金额”；

3. 请根据出差实际情况填写“出发地”与“到达地”下的“时间”、“地点”和“天数”，以及期间的各项费用金额，费用“合计”与“报销金额大小写”根据填写人填写的金额数自动合计生成；

4. 若有特殊说明，请在“备注说明”栏里填写；

5. 请仔细无误的填写报销收款人的“姓名”、“卡号”和“开户行”；

6. 以上栏目填写完成之后，请等待和关注OA的流程进度；

7. 待流程走完后，经办人需将“差旅费报销单”打印出来，在“经办人”处手写签名，并在其后面附上原始单据，交财务处报销。

若有疑问，请咨询财务处电话：8106680。